剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2021年11月6日至 2022年5月5日	第7期中間計算期間自 2022年11月8日至 2023年5月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△76,165	91,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,457,193	95,464,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,020,330	8,264,675
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,020,330	8,264,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	869,555	1,219,585
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	869,555	1,219,585
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	83,927,225	120,717,443

2023/08/04 9:02

#2 中間注記表（連結）

2023/08/04 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/08/04 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月7日現在	2023年5月7日現在
元本	138,330,638	148,120,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,120,708	133,539,735

注記表

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