剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年11月6日至 2022年11月7日	第7期自 2022年11月8日至 2023年11月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,767	1,115,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,457,193	95,464,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,845,303	16,066,008
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,845,303	16,066,008
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,753,596	4,189,069
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,753,596	4,189,069
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,464,565	151,148,084

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/02/05 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月7日現在	2023年11月6日現在
元本	138,330,638	150,331,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,120,708	164,584,687

注記表

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