剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2022年11月8日至 2023年11月6日	第8期自 2023年11月7日至 2024年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,115,486	4,399,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,464,565	151,148,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,066,008	30,741,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,066,008	30,741,536
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,189,069	21,333,973
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,189,069	21,333,973
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,148,084	192,421,543

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月6日現在	2024年11月5日現在
元本	150,331,271	153,256,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	164,584,687	207,618,761

注記表

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