剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2023年11月7日至 2024年11月5日	第9期自 2024年11月6日至 2025年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,399,075	7,727,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	151,148,084	192,421,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,741,536	144,940,208
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,741,536	144,940,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,333,973	125,724,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,333,973	125,724,005
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	192,421,543	269,710,923

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年11月5日現在
元本	153,256,617	159,775,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	207,618,761	287,338,839

注記表

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