半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
好循環社会促進日本株ファンド
好循環社会促進日本株ファンド
| 直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年11月 6日) | 138,385,693 | 138,385,693 | 1.2377 | 1.2377 |
| 第2計算期間末 | (2018年11月 5日) | 157,380,220 | 157,380,220 | 1.1895 | 1.1895 |
| 第3計算期間末 | (2019年11月 5日) | 178,512,944 | 178,512,944 | 1.3023 | 1.3023 |
| 第4計算期間末 | (2020年11月 5日) | 186,292,342 | 186,292,342 | 1.3072 | 1.3072 |
| 2020年 5月末日 | 166,889,677 | ― | 1.1929 | ― | |
| 6月末日 | 169,250,442 | ― | 1.2002 | ― | |
| 7月末日 | 161,850,844 | ― | 1.1439 | ― | |
| 8月末日 | 174,819,549 | ― | 1.2438 | ― | |
| 9月末日 | 178,273,552 | ― | 1.2596 | ― | |
| 10月末日 | 179,185,689 | ― | 1.2574 | ― | |
| 11月末日 | 197,014,905 | ― | 1.3835 | ― | |
| 12月末日 | 208,422,257 | ― | 1.4376 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 214,206,724 | ― | 1.4710 | ― | |
| 2月末日 | 216,488,411 | ― | 1.4823 | ― | |
| 3月末日 | 228,531,576 | ― | 1.5818 | ― | |
| 4月末日 | 221,178,977 | ― | 1.5218 | ― | |
| 5月末日 | 226,977,187 | ― | 1.5589 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
