半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/08-2023/11/06)
③【収益率の推移】
好循環社会促進日本株ファンド
好循環社会促進日本株ファンド
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 23.8 |
| 第2計算期間 | △3.9 |
| 第3計算期間 | 9.5 |
| 第4計算期間 | 0.4 |
| 第5計算期間 | 25.6 |
| 第6計算期間 | △0.7 |
| 第7中間計算期間末 | 6.9 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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