有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

好循環社会促進日本株マザーファンド
貸借対照表

	2017年11月6日現在	2018年11月5日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	2,644,090
コール・ローン	253,877	-
株式	135,770,250	151,578,220
未収配当金	863,916	1,221,860
流動資産合計	136,888,043	155,444,170
資産合計	136,888,043	155,444,170
負債の部
流動負債
その他未払費用	3	98
流動負債合計	3	98
負債合計	3	98
純資産の部
元本等
元本	109,024,058	127,223,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,863,982	28,220,428
元本等合計	136,888,040	155,444,072
純資産合計	136,888,040	155,444,072
負債純資産合計	136,888,043	155,444,170

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2017年11月6日現在		2018年11月5日現在
1.	受益権の総数		109,024,058口		127,223,644口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2556円	1口当たり純資産額	1.2218円
		(1万口当たり純資産額)	(12,556円)	(1万口当たり純資産額)	(12,218円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2016年10月25日 至 2017年11月6日	自 2017年11月7日 至 2018年11月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2017年11月6日現在	2018年11月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2017年11月6日現在	2018年11月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2016年10月25日 至 2017年11月6日	自 2017年11月7日 至 2018年11月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	99,000,000円	109,024,058円
同期中追加設定元本額	10,476,011円	19,568,107円
同期中一部解約元本額	451,953円	1,368,521円
元本の内訳*
好循環社会促進日本株ファンド	109,024,058円	127,223,644円
計	109,024,058円	127,223,644円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2017年11月6日現在	2018年11月5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	21,404,250	△11,884,773
合計	21,404,250	△11,884,773

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2018年11月5日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
積水ハウス	2,000	1,656.50	3,313,000
味の素	1,700	1,804.00	3,066,800
日本たばこ産業	2,800	2,848.50	7,975,800
東レ	4,400	809.30	3,560,920
積水化学工業	1,700	1,820.00	3,094,000
花王	600	7,439.00	4,463,400
太陽ホールディングス	600	4,105.00	2,463,000
ニフコ	900	2,746.00	2,471,400
ユニ・チャーム	1,100	3,157.00	3,472,700
アステラス製薬	2,400	1,675.00	4,020,000
ツムラ	700	3,615.00	2,530,500
ブリヂストン	1,300	4,296.00	5,584,800
リンナイ	300	8,330.00	2,499,000
ディスコ	200	18,150.00	3,630,000
小松製作所	1,500	3,134.00	4,701,000
クボタ	2,200	1,786.50	3,930,300
ダイキン工業	400	13,130.00	5,252,000
タダノ	2,100	1,248.00	2,620,800
マキタ	600	4,050.00	2,430,000
日本電産	400	14,305.00	5,722,000
浜松ホトニクス	600	3,785.00	2,271,000
村田製作所	400	18,400.00	7,360,000
デンソー	1,200	5,054.00	6,064,800
シマノ	200	15,000.00	3,000,000
HOYA	600	6,640.00	3,984,000
東京急行電鉄	1,600	1,813.00	2,900,800
KDDI	3,100	2,423.50	7,512,850
SCSK	500	4,625.00	2,312,500
伊藤忠商事	2,400	2,020.00	4,848,000
ローソン	400	7,160.00	2,864,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,200	4,834.00	5,800,800
良品計画	100	29,370.00	2,937,000
ユナイテッドアローズ	600	4,385.00	2,631,000
東京海上ホールディングス	1,000	5,422.00	5,422,000
パーク24	800	2,892.00	2,313,600
三菱地所	2,700	1,804.50	4,872,150
綜合警備保障	600	4,760.00	2,856,000
EPSホールディングス	1,100	2,233.00	2,456,300
メイテック	500	4,740.00	2,370,000
合計	47,500		151,578,220

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。