SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの貸借対照表

【提出】
2017年7月21日 9:17
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年9月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年4月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン37,995
親投資信託受益証券3,316,530
流動資産計3,354,525
資産の部合計3,354,525
負債の部
流動負債
未払受託者報酬178
未払委託者報酬7,330
その他未払費用5
流動負債計7,513
負債の部合計7,513
純資産の部
元本等
元本2,887,455
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）459,557
純資産の部合計3,347,012
負債・純資産合計3,354,525

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