SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,344 | 517,581 |
| 親投資信託受益証券 | 31,727,303 | 34,508,310 |
| 流動資産計 | 32,241,647 | 35,025,891 |
| 資産の部合計 | 32,241,647 | 35,025,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,490 | 5,457 |
| 未払委託者報酬 | 166,403 | 200,353 |
| その他未払費用 | 409 | 502 |
| 流動負債計 | 171,302 | 206,312 |
| 負債の部合計 | 171,302 | 206,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,320,820 | 28,174,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,749,525 | 6,645,364 |
| 元本等合計 | 32,070,345 | 34,819,579 |
| 純資産の部合計 | 32,070,345 | 34,819,579 |
| 負債・純資産合計 | 32,241,647 | 35,025,891 |
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