剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年9月7日至 2019年9月6日	第4期自 2019年9月7日至 2020年9月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△258,969	273,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,749,525	2,618,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,610	2,468,506
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,610	2,468,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,819,506	715,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,819,506	715,885
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,618,807	3,071,751

2020/12/04 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/12/04 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年9月6日現在	2020年9月7日現在
元本	23,874,536,056	18,476,045,849
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,396,327,951	11,337,930,791

注記表

2020/12/04 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年9月6日現在	2020年9月7日現在
元本	4,229,273,705	4,390,605,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,690,963,102	5,101,322,673

注記表

2020/12/04 9:01