剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2019年9月7日至 2020年9月7日	第5期自 2020年9月8日至 2021年9月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	273,403	3,431,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,618,807	3,071,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,468,506	9,462,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,468,506	9,462,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	715,885	3,732,744
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	715,885	3,732,744
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,071,751	16,702,327

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年9月7日現在	2021年9月6日現在
元本	18,476,045,849	20,548,022,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,337,930,791	23,762,851,709

注記表

2021/12/03 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年9月7日現在	2021年9月6日現在
元本	4,390,605,787	4,446,984,033
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,101,322,673	7,514,352,885

注記表

2021/12/03 9:02