SOMPO日本株バリュー・プラスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 991,692 | 1,210,194 |
| 親投資信託受益証券 | 59,384,590 | 73,557,918 |
| 流動資産計 | 60,376,282 | 74,768,112 |
| 資産の部合計 | 60,376,282 | 74,768,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,232 | 249 |
| 未払受託者報酬 | 9,576 | 11,904 |
| 未払委託者報酬 | 351,061 | 436,200 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 4,252 | 5,293 |
| 流動負債計 | 378,123 | 453,649 |
| 負債の部合計 | 378,123 | 453,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,295,832 | 50,439,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,702,327 | 23,874,665 |
| 元本等合計 | 59,998,159 | 74,314,463 |
| 純資産の部合計 | 59,998,159 | 74,314,463 |
| 負債・純資産合計 | 60,376,282 | 74,768,112 |
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