有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
①【純資産の推移】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
| 直近日(2019年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月 6日) | 18,454,834 | 18,454,834 | 1.2238 | 1.2238 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月 6日) | 32,070,345 | 32,070,345 | 1.3186 | 1.3186 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月 6日) | 30,582,777 | 30,582,777 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2018年 9月末日 | 36,423,251 | ― | 1.4263 | ― | |
| 10月末日 | 35,418,922 | ― | 1.2934 | ― | |
| 11月末日 | 35,541,280 | ― | 1.2893 | ― | |
| 12月末日 | 31,795,317 | ― | 1.1460 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 34,036,604 | ― | 1.2125 | ― | |
| 2月末日 | 34,865,429 | ― | 1.2375 | ― | |
| 3月末日 | 34,149,281 | ― | 1.2070 | ― | |
| 4月末日 | 34,874,915 | ― | 1.2214 | ― | |
| 5月末日 | 32,049,908 | ― | 1.1184 | ― | |
| 6月末日 | 33,358,911 | ― | 1.1536 | ― | |
| 7月末日 | 33,304,506 | ― | 1.1411 | ― | |
| 8月末日 | 30,275,325 | ― | 1.0768 | ― | |
| 9月末日 | 32,984,095 | ― | 1.1588 | ― | |
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