SOMPO Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 639,847 | 842,434 |
| 親投資信託受益証券 | 40,322,675 | 39,748,734 |
| 流動資産計 | 40,962,522 | 40,591,168 |
| 資産の部合計 | 40,962,522 | 40,591,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,018 | 253,629 |
| 未払受託者報酬 | 7,773 | 6,229 |
| 未払委託者報酬 | 207,149 | 166,021 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,425 | 2,760 |
| 流動負債計 | 220,366 | 428,641 |
| 負債の部合計 | 220,366 | 428,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,811,213 | 28,596,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,930,943 | 11,565,765 |
| 元本等合計 | 40,742,156 | 40,162,527 |
| 純資産の部合計 | 40,742,156 | 40,162,527 |
| 負債・純資産合計 | 40,962,522 | 40,591,168 |
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