流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第36期中間会計期間(2020年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		1,766,457

(2)中間損益計算書

2021/02/01 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	383,238,628	269,157,665

注記表

2021/02/01 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	122,342,898	599,170,684

注記表

2021/02/01 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,692,617	316,782,100

注記表

2021/02/01 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
資産の部
流動資産
預金	45,934,888	70,042,805

注記表

2021/02/01 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
資産の部
流動資産
預金	2,725,638	2,393,475

注記表

2021/02/01 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
資産の部
流動資産
預金	25,516,760	17,744,435

注記表

2021/02/01 9:13