剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年11月3日至 2019年11月5日	第4期自 2019年11月6日至 2020年11月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△214,774	△4,136,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,311,670	26,616,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,370,798	26,393,227
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,370,798	26,393,227
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,393,812	11,427,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,393,812	11,427,785
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,616,811	30,749,645

2021/02/01 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
元本	11,963,987,873	12,516,023,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,618,459,566	5,632,382,630

注記表

2021/02/01 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
元本	18,896,159,116	17,714,050,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,639,724,091	9,868,710,189

注記表

2021/02/01 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
元本	3,938,673,687	4,345,860,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,635,447,319	5,019,251,070

注記表

2021/02/01 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
元本	4,981,490,779	4,968,411,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,057,277,644	3,372,917,012

注記表

2021/02/01 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
元本	341,146,206	459,992,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,443,789	117,002,802

注記表

2021/02/01 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月2日現在
元本	1,872,369,685	1,781,077,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	459,411,910	271,941,548

注記表

2021/02/01 9:13