剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2019年11月6日至 2020年11月2日	第5期自 2020年11月3日至 2021年11月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,136,534	12,060,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,616,811	30,749,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,393,227	101,269,090
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,393,227	101,269,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,427,785	13,468,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,427,785	13,468,070
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,749,645	203,687,159

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年11月2日現在
元本	12,516,023,892	16,366,163,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,632,382,630	7,426,943,106

注記表

2022/02/01 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年11月2日現在
元本	17,714,050,176	12,144,206,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,868,710,189	14,070,612,395

注記表

2022/02/01 9:28

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年11月2日現在
元本	4,345,860,174	4,556,773,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,019,251,070	7,561,113,038

注記表

2022/02/01 9:28

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年11月2日現在
元本	4,968,411,437	5,855,306,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,372,917,012	4,537,984,978

注記表

2022/02/01 9:28

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年11月2日現在
元本	459,992,198	560,519,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,002,802	480,198,119

注記表

2022/02/01 9:28

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年11月2日現在
元本	1,781,077,719	1,568,130,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	271,941,548	445,601,708

注記表

2022/02/01 9:28