SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月2日 | 2022年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,299,031 | 15,357,204 |
| 投資信託受益証券 | 102,163,266 | 160,214,117 |
| 親投資信託受益証券 | 551,456,267 | 894,700,423 |
| 流動資産計 | 662,918,564 | 1,070,271,744 |
| 資産の部合計 | 662,918,564 | 1,070,271,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,843 | 686,456 |
| 未払受託者報酬 | 87,760 | 157,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,217,908 | 5,774,835 |
| 未払利息 | 26 | 45 |
| その他未払費用 | 39,428 | 71,215 |
| 流動負債計 | 3,602,965 | 6,690,052 |
| 負債の部合計 | 3,602,965 | 6,690,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,628,440 | 704,203,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,687,159 | 359,378,432 |
| 元本等合計 | 659,315,599 | 1,063,581,692 |
| 純資産の部合計 | 659,315,599 | 1,063,581,692 |
| 負債・純資産合計 | 662,918,564 | 1,070,271,744 |
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