SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月2日 | 2024年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,800,532 | － |
| コール・ローン | － | 28,660,643 |
| 投資信託受益証券 | 237,010,089 | 289,445,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,423,623 | 1,655,138,158 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 1,616,234,244 | 1,973,244,655 |
| 資産の部合計 | 1,616,234,244 | 1,973,244,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,485,337 | 1,202 |
| 未払受託者報酬 | 241,444 | 288,865 |
| 未払委託者報酬 | 8,852,918 | 10,591,586 |
| その他未払費用 | 110,268 | 129,364 |
| 流動負債計 | 12,689,967 | 11,011,017 |
| 負債の部合計 | 12,689,967 | 11,011,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,589,249 | 980,406,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,955,028 | 981,827,158 |
| 元本等合計 | 1,603,544,277 | 1,962,233,638 |
| 純資産の部合計 | 1,603,544,277 | 1,962,233,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,616,234,244 | 1,973,244,655 |
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