剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2023年11月3日至 2024年5月2日	第9期中間計算期間自 2024年11月6日至 2025年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,097,824	△632,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	704,955,028	1,113,114,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,445,599	165,017,610
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,445,599	165,017,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,464,690	102,078,755
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,464,690	102,078,755
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	981,827,158	1,128,211,811

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年5月5日現在
元本	23,975,273,498	24,102,276,824
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,681,777,700	8,064,140,266

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年5月5日現在
元本	17,416,044,620	24,360,437,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,772,535,105	70,947,775,778

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年5月5日現在
元本	4,374,825,171	4,127,558,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,639,866,775	17,073,237,577

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年5月5日現在
元本	7,843,973,358	8,156,533,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,266,599,075	8,477,283,244

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年5月5日現在
元本	595,617,622	694,267,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,218,419,904	1,282,167,994

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年5月5日現在
元本	993,610,617	813,938,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	854,794,041	676,065,939

注記表

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