剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2023年11月3日至 2024年11月5日	第9期自 2024年11月6日至 2025年11月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,811,408	8,513,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)	704,955,028	1,113,114,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	342,451,556	375,376,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	342,451,556	375,376,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,591,697	188,800,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,591,697	188,800,878
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,113,114,710	1,650,412,174

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
元本	23,975,273,498	26,950,787,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,681,777,700	8,281,753,969

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
元本	17,416,044,620	22,152,007,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,772,535,105	86,700,774,557

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
元本	4,374,825,171	4,031,374,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,639,866,775	21,355,114,088

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
元本	7,843,973,358	8,684,698,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,266,599,075	10,480,689,904

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
元本	595,617,622	657,372,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,218,419,904	1,591,302,896

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
元本	993,610,617	895,769,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	854,794,041	1,040,093,352

注記表

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