SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,486,659 | 41,681,047 |
| コール・ローン | 39,316,019 | 14,467,719 |
| 投資信託受益証券 | 398,733,384 | 479,826,435 |
| 親投資信託受益証券 | 2,454,831,770 | 2,999,527,341 |
| 派生商品評価勘定 | － | 800,325 |
| 未収利息 | 377 | 237 |
| 流動資産計 | 2,900,368,209 | 3,536,303,104 |
| 資産の部合計 | 2,900,368,209 | 3,536,303,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,393 | － |
| 未払解約金 | 2,966,262 | 3,643,492 |
| 未払受託者報酬 | 415,520 | 513,745 |
| 未払委託者報酬 | 15,235,784 | 18,837,235 |
| その他未払費用 | 120,441 | 148,970 |
| 流動負債計 | 18,762,400 | 23,143,442 |
| 負債の部合計 | 18,762,400 | 23,143,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,193,635 | 1,361,768,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,650,412,174 | 2,151,391,024 |
| 元本等合計 | 2,881,605,809 | 3,513,159,662 |
| 純資産の部合計 | 2,881,605,809 | 3,513,159,662 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,368,209 | 3,536,303,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
