有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2024年11月5日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ドル	ISHARES CORE MSCI EMERGING	36,049	2,016,581.06
	ドル 小計		36,049	2,016,581.06
				(307,387,450)
投資信託受益証券 合計			36,049	307,387,450
				(307,387,450)
親投資信託受益証券	日本円	損保ジャパン日本債券マザーファンド	309,108,667	421,036,915
		損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	31,776,400	65,265,547
		SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	84,721,751	317,113,513
		SJAMスモールキャップ・マザーファンド	66,110,849	317,570,074
		SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	65,060,515	121,032,076
		SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	202,797,129	617,638,936
親投資信託受益証券 合計			759,575,311	1,859,657,061
合計				2,167,044,511
				(307,387,450)

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	投資信託受益証券	1銘柄	14.05%	14.18%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。