半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月3日-令和4年11月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 2021年11月2日現在 | 第6期中間計算期間末 2022年5月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,982,939 |
| コール・ローン | 9,299,031 | - |
| 投資信託受益証券 | 102,163,266 | 137,334,438 |
| 親投資信託受益証券 | 551,456,267 | 727,180,639 |
| 流動資産合計 | 662,918,564 | 877,498,016 |
| 資産合計 | 662,918,564 | 877,498,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,843 | 490,013 |
| 未払受託者報酬 | 87,760 | 123,965 |
| 未払委託者報酬 | 3,217,908 | 4,545,462 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 39,428 | 55,726 |
| 流動負債合計 | 3,602,965 | 5,215,166 |
| 負債合計 | 3,602,965 | 5,215,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,628,440 | 590,118,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 203,687,159 | 282,164,605 |
| 元本等合計 | 659,315,599 | 872,282,850 |
| 純資産合計 | 659,315,599 | 872,282,850 |
| 負債純資産合計 | 662,918,564 | 877,498,016 |
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