オージー・リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 265,473,151 | 220,811,702 |
| 流動資産計 | 265,473,151 | 220,811,702 |
| 資産の部合計 | 265,473,151 | 220,811,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 356,112 | 286,792 |
| 未払解約金 | － | 8,876,053 |
| 未払受託者報酬 | 9,587 | 7,037 |
| 未払委託者報酬 | 287,868 | 211,177 |
| その他未払費用 | 13,578 | 13,689 |
| 流動負債計 | 667,145 | 9,394,748 |
| 負債の部合計 | 667,145 | 9,394,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,408,556 | 191,195,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,397,450 | 20,221,809 |
| （分配準備積立金） | 27,033,042 | 24,318,567 |
| 元本等合計 | 264,806,006 | 211,416,954 |
| 純資産の部合計 | 264,806,006 | 211,416,954 |
| 負債・純資産合計 | 265,473,151 | 220,811,702 |
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