オージー・リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 197,839,036 | 161,184,057 |
| 未収入金 | － | 226,644 |
| 流動資産計 | 197,839,036 | 161,410,701 |
| 資産の部合計 | 197,839,036 | 161,410,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,461 | 233,537 |
| 未払解約金 | － | 226,644 |
| 未払受託者報酬 | 7,145 | 5,673 |
| 未払委託者報酬 | 214,592 | 170,442 |
| その他未払費用 | 12,188 | 11,722 |
| 流動負債計 | 518,386 | 648,018 |
| 負債の部合計 | 518,386 | 648,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,640,949 | 155,691,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,679,701 | 5,070,705 |
| （分配準備積立金） | 31,995,822 | 27,814,767 |
| 元本等合計 | 197,320,650 | 160,762,683 |
| 純資産の部合計 | 197,320,650 | 160,762,683 |
| 負債・純資産合計 | 197,839,036 | 161,410,701 |
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