有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年10月17日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年11月末日 | 222 | - | 1.0227 | - |
| 平成28年12月末日 | 240 | - | 1.0864 | - |
| 平成29年1月末日 | 235 | - | 1.0641 | - |
| 平成29年2月末日 | 243 | - | 1.1038 | - |
| 平成29年3月末日 | 259 | - | 1.1273 | - |
| 第1特定期間末 (平成29年4月17日) | 264 | 265 | 1.1154 | 1.1199 |
| 平成29年4月末日 | 247 | - | 1.1077 | - |
| 平成29年5月末日 | 239 | - | 1.0751 | - |
| 平成29年6月末日 | 244 | - | 1.0960 | - |
| 平成29年7月末日 | 223 | - | 1.0850 | - |
| 平成29年8月末日 | 222 | - | 1.0782 | - |
| 平成29年9月末日 | 218 | - | 1.0992 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年10月16日) | 211 | 213 | 1.1058 | 1.1148 |
| 平成29年10月末日 | 206 | - | 1.1024 | - |
| 平成29年11月末日 | 212 | - | 1.1307 | - |
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