マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 436,769,827 |
| 未収入金 | 1,359,123 |
| 流動資産計 | 438,128,950 |
| 資産の部合計 | 438,128,950 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,230 |
| 未払収益分配金 | 830,832 |
| 未払受託者報酬 | 11,011 |
| 未払委託者報酬 | 513,920 |
| その他未払費用 | 3,360 |
| 流動負債計 | 2,374,353 |
| 負債の部合計 | 2,374,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,338,406 |
| （分配準備積立金） | 15,852,387 |
| 元本 | 415,416,191 |
| 元本等合計 | 435,754,597 |
| 純資産の部合計 | 435,754,597 |
| 負債・純資産合計 | 438,128,950 |
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