マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 404,011,908 | 311,302,577 |
| 派生商品評価勘定 | 7,969,378 | 954,386 |
| 未収入金 | 1,440,516 | 10,381,354 |
| 流動資産計 | 413,421,802 | 322,638,317 |
| 資産の部合計 | 413,421,802 | 322,638,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 601,524 | 529,570 |
| 未払解約金 | － | 9,284,667 |
| 未払収益分配金 | 783,364 | 591,651 |
| 未払受託者報酬 | 12,187 | 9,176 |
| 未払委託者報酬 | 568,834 | 428,120 |
| その他未払費用 | 76,131 | 67,740 |
| 流動負債計 | 2,042,040 | 10,910,924 |
| 負債の部合計 | 2,042,040 | 10,910,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,682,314 | 295,825,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,697,448 | 15,901,571 |
| （分配準備積立金） | 20,489,813 | 20,119,353 |
| 元本等合計 | 411,379,762 | 311,727,393 |
| 純資産の部合計 | 411,379,762 | 311,727,393 |
| 負債・純資産合計 | 413,421,802 | 322,638,317 |
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