剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△238,813	607,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,901,571	9,632,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,727	792,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,727	792,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,809,857	3,905,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,809,857	3,905,878
分配金	2,804,195	2,241,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,632,588	20,914,159

2019/08/26 9:05

#2 注記表（連結）

2019/08/26 9:05

#3 附属明細表（連結）

	(2018年11月26日現在)	(2019年 5月27日現在)
元本	531,685,255	409,377,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,474,918	116,881,084

(2)注記表

2019/08/26 9:05