マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表

【提出】
2022年8月25日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年11月25日2022年5月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券68,619,70146,139,976
未収入金224,368161,160
流動資産計68,974,12546,724,299
派生商品評価勘定130,056423,163
資産の部合計68,974,12546,724,299
負債の部
流動負債
未払解約金791134
未払受託者報酬1,9391,285
未払委託者報酬90,50859,985
その他未払費用15,37611,250
流動負債計224,368238,145
未払収益分配金115,75488,506
派生商品評価勘定－76,985
負債の部合計224,368238,145
純資産の部
元本等
元本57,877,06644,253,422
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,872,6912,232,732
（分配準備積立金）13,032,54810,161,201
元本等合計68,749,75746,486,154
純資産の部合計68,749,75746,486,154
負債・純資産合計68,974,12546,724,299

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