剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△359,616	△157,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,872,691	2,232,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,200	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,200	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,644,018	119,927
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,644,018	97,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,148
分配金	571,441	509,514
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,232,732	△1,796,630

2023/02/22 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第19期中間会計期間末(令和4年9月30日現在)
負債合計			2,158,956
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5003,949,6193,949,619	140,50085,5003,949,619
株主資本計			4,175,619

(2)中間損益計算書

2023/02/22 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/02/22 9:27

#4 附属明細表（連結）

	(2022年 5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
元本	175,811,782	145,259,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,403,314	95,039,688

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/22 9:27