有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド	342,382,973	404,011,908
合計		342,382,973	404,011,908

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。