有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/26-2022/11/25)

③【収益率の推移】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	5.7
第2特定期間	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	1.3
第3特定期間	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	1.5
第4特定期間	自 2018年 5月26日 至 2018年11月26日	0.5
第5特定期間	自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日	8.3
第6特定期間	自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日	3.4
第7特定期間	自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日	△26.6
第8特定期間	自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日	19.6
第9特定期間	自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日	10.9
第10特定期間	自 2021年 5月26日 至 2021年11月25日	11.3
第11特定期間	自 2021年11月26日 至 2022年 5月25日	△10.6
第12特定期間	自 2022年 5月26日 至 2022年11月25日	△7.7

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前作成期末基準価額」といいます。)を控除した額を前作成期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	8.0
第2特定期間	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	7.5
第3特定期間	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	△0.8
第4特定期間	自 2018年 5月26日 至 2018年11月26日	2.3
第5特定期間	自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日	4.7
第6特定期間	自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日	5.1
第7特定期間	自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日	△30.6
第8特定期間	自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日	23.5
第9特定期間	自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日	23.7
第10特定期間	自 2021年 5月26日 至 2021年11月25日	12.4
第11特定期間	自 2021年11月26日 至 2022年 5月25日	△2.6
第12特定期間	自 2022年 5月26日 至 2022年11月25日	△1.1

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前作成期末基準価額」といいます。)を控除した額を前作成期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	4.5
第2期	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	1.3
第3期	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	1.4
第4期	自 2018年 5月26日 至 2018年11月26日	0.8
第5期	自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日	8.3
第6期	自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日	3.5
第7期	自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日	△26.7
第8期	自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日	20.1
第9期	自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日	11.2
第10期	自 2021年 5月26日 至 2021年11月25日	11.2
第11期	自 2021年11月26日 至 2022年 5月25日	△11.0
第12期	自 2022年 5月26日 至 2022年11月25日	△7.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	7.9
第2期	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	7.7
第3期	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	△0.8
第4期	自 2018年 5月26日 至 2018年11月26日	2.3
第5期	自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日	4.9
第6期	自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日	5.1
第7期	自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日	△30.9
第8期	自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日	24.3
第9期	自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日	24.4
第10期	自 2021年 5月26日 至 2021年11月25日	12.7
第11期	自 2021年11月26日 至 2022年 5月25日	△2.6
第12期	自 2022年 5月26日 至 2022年11月25日	△0.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。