JP日米バランスファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第19期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△294,565,923	△271,096,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,100,109	31,450,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,100,109	31,450,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,990,535	7,729,859

2026/05/15 9:01