DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 522 | 8,153 |
| コール・ローン | 25,352 | 537,159 |
| 親投資信託受益証券 | 199,277,106 | 494,094,581 |
| 未収入金 | 1,032,539 | 6,306,442 |
| 流動資産計 | 200,335,519 | 500,946,335 |
| 資産の部合計 | 200,335,519 | 500,946,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,028,007 | 6,295,256 |
| 未払受託者報酬 | 3,686 | 65,463 |
| 未払委託者報酬 | 27,039 | 480,488 |
| その他未払費用 | 1,220 | 21,752 |
| 流動負債計 | 1,059,952 | 6,862,959 |
| 負債の部合計 | 1,059,952 | 6,862,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,486,296 | 479,148,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,271 | 14,934,981 |
| 純資産の部合計 | 199,275,567 | 494,083,376 |
| 負債・純資産合計 | 200,335,519 | 500,946,335 |
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