DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,020 | 92,052 |
| コール・ローン | 5,552,443 | 5,040,993 |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,606,489 | 3,805,001,303 |
| 未収入金 | 32,111,373 | 35,684,826 |
| 流動資産計 | 3,572,297,325 | 3,845,819,174 |
| 資産の部合計 | 3,572,297,325 | 3,845,819,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,846,667 | 35,538,453 |
| 未払受託者報酬 | 687,585 | 621,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,042,596 | 4,556,647 |
| その他未払費用 | 141,873 | 131,206 |
| 流動負債計 | 37,718,721 | 40,847,634 |
| 負債の部合計 | 37,718,721 | 40,847,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,376,306,062 | 3,414,959,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,272,542 | 390,011,833 |
| 純資産の部合計 | 3,534,578,604 | 3,804,971,540 |
| 負債・純資産合計 | 3,572,297,325 | 3,845,819,174 |
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