DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,764 | 31,927 |
| コール・ローン | 5,870,903 | 6,564,215 |
| 親投資信託受益証券 | 4,884,233,202 | 4,941,383,430 |
| 未収入金 | 38,986,213 | 7,819,041 |
| 流動資産計 | 4,929,139,082 | 4,955,798,613 |
| 資産の部合計 | 4,929,139,082 | 4,955,798,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,796,645 | 7,625,173 |
| 未払受託者報酬 | 719,966 | 800,085 |
| 未払委託者報酬 | 5,280,057 | 5,867,565 |
| その他未払費用 | 147,196 | 160,393 |
| 流動負債計 | 44,943,864 | 14,453,216 |
| 負債の部合計 | 44,943,864 | 14,453,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,604,021,750 | 3,732,582,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,280,173,468 | 1,208,763,003 |
| （分配準備積立金） | 614,280,986 | 447,005,267 |
| 元本等合計 | 4,884,195,218 | 4,941,345,397 |
| 純資産の部合計 | 4,884,195,218 | 4,941,345,397 |
| 負債・純資産合計 | 4,929,139,082 | 4,955,798,613 |
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