DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,312 | 92,645 |
| コール・ローン | 7,129,676 | 5,054,284 |
| 親投資信託受益証券 | 5,417,189,398 | 6,060,786,252 |
| 未収入金 | 13,937,982 | 23,422,429 |
| 流動資産計 | 5,438,293,368 | 6,089,355,610 |
| 資産の部合計 | 5,438,293,368 | 6,089,355,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,811,376 | 23,328,556 |
| 未払受託者報酬 | 860,076 | 615,709 |
| 未払委託者報酬 | 6,307,484 | 4,618,099 |
| その他未払費用 | 166,853 | 99,805 |
| 流動負債計 | 21,145,789 | 28,662,169 |
| 負債の部合計 | 21,145,789 | 28,662,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,128,987,661 | 4,523,648,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,288,159,918 | 1,537,044,695 |
| （分配準備積立金） | 360,388,213 | 293,155,054 |
| 元本等合計 | 5,417,147,579 | 6,060,693,441 |
| 純資産の部合計 | 5,417,147,579 | 6,060,693,441 |
| 負債・純資産合計 | 5,438,293,368 | 6,089,355,610 |
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