DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,593 | 183,028 |
| コール・ローン | 5,262,867 | 7,252,317 |
| 親投資信託受益証券 | 6,594,041,175 | 7,981,580,588 |
| 未収入金 | 14,333,117 | 58,954,645 |
| 流動資産計 | 6,613,730,752 | 8,047,970,578 |
| 資産の部合計 | 6,613,730,752 | 8,047,970,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,096,635 | 58,536,104 |
| 未払受託者報酬 | 665,904 | 923,407 |
| 未払委託者報酬 | 4,994,581 | 6,925,823 |
| その他未払費用 | 33,209 | 46,082 |
| 流動負債計 | 19,790,329 | 66,431,416 |
| 負債の部合計 | 19,790,329 | 66,431,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,881,707,615 | 5,348,812,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,712,232,808 | 2,632,726,856 |
| （分配準備積立金） | 356,123,078 | 713,333,973 |
| 元本等合計 | 6,593,940,423 | 7,981,539,162 |
| 純資産の部合計 | 6,593,940,423 | 7,981,539,162 |
| 負債・純資産合計 | 6,613,730,752 | 8,047,970,578 |
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