半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイJ-REITインデックスファンドA」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 199,275,567 | 199,275,567 | 1.0040 | 1.0040 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 494,083,376 | 494,083,376 | 1.0312 | 1.0312 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第3計算期間末 | 2,034,584,717 | 2,034,584,717 | 1.1608 | 1.1608 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,534,578,604 | 3,534,578,604 | 1.0469 | 1.0469 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 2019年11月末日 | 4,923,072,839 | - | 1.3841 | - |
| 12月末日 | 4,739,851,936 | - | 1.3438 | - |
| 2020年1月末日 | 4,734,882,177 | - | 1.3906 | - |
| 2月末日 | 4,352,848,386 | - | 1.2741 | - |
| 3月末日 | 3,334,252,560 | - | 1.0137 | - |
| 4月末日 | 3,407,840,404 | - | 1.0045 | - |
| 5月末日 | 3,734,274,491 | - | 1.0859 | - |
| 6月末日 | 3,721,138,849 | - | 1.0678 | - |
| 7月末日 | 3,641,639,365 | - | 1.0702 | - |
| 8月末日 | 3,840,500,742 | - | 1.1297 | - |
| 9月末日 | 3,860,978,987 | - | 1.1185 | - |
| 10月末日 | 3,683,846,431 | - | 1.0626 | - |
| 11月末日 | 3,848,744,111 | - | 1.0991 | - |
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