有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年5月13日至 2021年5月12日	第6期自 2021年5月13日至 2022年5月12日
営業収益
受取利息	44	58
有価証券売買等損益	1,111,444,562	△100,917,791
営業収益合計	1,111,444,606	△100,917,733
営業費用
支払利息	995	1,650
受託者報酬	1,341,294	1,653,701
委託者報酬	9,836,704	12,127,707
その他費用	278,469	328,723
営業費用合計	11,457,462	14,111,781
営業利益又は営業損失(△)	1,099,987,144	△115,029,514
経常利益又は経常損失(△)	1,099,987,144	△115,029,514
当期純利益又は当期純損失(△)	1,099,987,144	△115,029,514
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	176,860,624	12,389,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	158,272,542	1,280,173,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,035,849	474,531,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,035,849	474,531,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,261,443	418,522,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,261,443	418,522,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,280,173,468	1,208,763,003