有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,206,975,386	100.00
	内 日本	5,206,975,386	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,129	△0.00
純資産総額		5,206,935,257	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,128,936,100	98.62
	内 日本	32,128,936,100	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		448,718,490	1.38
純資産総額		32,577,654,590	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。