DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,415 | 21,448 |
| コール・ローン | 2,765,121 | 4,495,166 |
| 親投資信託受益証券 | 3,634,092,797 | 5,338,864,750 |
| 未収入金 | 41,144,696 | 56,638,365 |
| 流動資産計 | 3,678,017,029 | 5,400,019,729 |
| 資産の部合計 | 3,678,017,029 | 5,400,019,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,033,043 | 56,526,082 |
| 未払受託者報酬 | 331,355 | 538,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,894 | 4,012,303 |
| その他未払費用 | 109,975 | 161,710 |
| 流動負債計 | 43,943,267 | 61,238,618 |
| 負債の部合計 | 43,943,267 | 61,238,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,891,768,758 | 3,702,630,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 742,305,004 | 1,636,150,940 |
| 純資産の部合計 | 3,634,073,762 | 5,338,781,111 |
| 負債・純資産合計 | 3,678,017,029 | 5,400,019,729 |
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