DCニッセイ日経225インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,966 | 203,151 |
| コール・ローン | 10,239,635 | 13,161,052 |
| 親投資信託受益証券 | 11,561,092,919 | 18,934,649,298 |
| 未収入金 | 77,691,266 | 89,021,682 |
| 流動資産計 | 11,649,056,786 | 19,037,035,183 |
| 資産の部合計 | 11,649,056,786 | 19,037,035,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,389,485 | 88,545,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,584 | 1,769,092 |
| 未払委託者報酬 | 9,145,735 | 11,836,828 |
| その他未払費用 | 261,298 | 315,455 |
| 流動負債計 | 88,024,102 | 102,466,669 |
| 負債の部合計 | 88,024,102 | 102,466,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,517,132,297 | 7,548,045,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,043,900,387 | 11,386,522,767 |
| （分配準備積立金） | 1,160,623,418 | 5,155,600,319 |
| 元本等合計 | 11,561,032,684 | 18,934,568,514 |
| 純資産の部合計 | 11,561,032,684 | 18,934,568,514 |
| 負債・純資産合計 | 11,649,056,786 | 19,037,035,183 |
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