半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 228,939,843 | 228,939,843 | 1.1285 | 1.1285 |
| (2017年2月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,341,275,695 | 1,341,275,695 | 1.2672 | 1.2672 |
| (2018年2月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,634,073,762 | 3,634,073,762 | 1.2567 | 1.2567 |
| (2019年2月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 5,338,781,111 | 5,338,781,111 | 1.4419 | 1.4419 |
| (2020年2月17日) | ||||
| 2019年8月末日 | 4,302,805,602 | - | 1.2585 | - |
| 9月末日 | 4,481,031,009 | - | 1.3323 | - |
| 10月末日 | 4,762,476,844 | - | 1.4039 | - |
| 11月末日 | 4,963,893,359 | - | 1.4262 | - |
| 12月末日 | 5,101,955,314 | - | 1.4507 | - |
| 2020年1月末日 | 5,175,171,180 | - | 1.4224 | - |
| 2月末日 | 4,739,960,021 | - | 1.2970 | - |
| 3月末日 | 4,999,097,108 | - | 1.1719 | - |
| 4月末日 | 5,448,058,464 | - | 1.2506 | - |
| 5月末日 | 6,003,510,820 | - | 1.3545 | - |
| 6月末日 | 6,055,445,136 | - | 1.3816 | - |
| 7月末日 | 5,919,818,756 | - | 1.3455 | - |
| 8月末日 | 6,352,750,804 | - | 1.4343 | - |
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