有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	NK225 先物 0303月	買建	266	8,013,478,850	7,780,500,000	3.53%

(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。