有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/16-2023/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2021年2月16日至 2022年2月15日	第7期自 2022年2月16日至 2023年2月15日
営業収益
受取利息	71	109
有価証券売買等損益	△907,582,955	520,103,863
営業収益合計	△907,582,884	520,103,972
営業費用
支払利息	2,354	2,087
受託者報酬	2,063,745	2,327,753
委託者報酬	15,375,460	17,342,265
その他費用	474,394	506,885
営業費用合計	17,915,953	20,178,990
営業利益又は営業損失(△)	△925,498,837	499,924,982
経常利益又は経常損失(△)	△925,498,837	499,924,982
当期純利益又は当期純損失(△)	△925,498,837	499,924,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△87,198,208	93,279,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,111,816,249	3,890,080,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,281,686,377	2,088,308,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,281,686,377	2,088,308,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,665,120,998	1,341,134,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,665,120,998	1,341,134,706
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,890,080,999	5,043,900,387