有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月14日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 次に掲げる信託報酬率
1万口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数/ 365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの最低レート(以下、コールレート)に応じ、次の通りとなります。
※ただし、平成28年10月24日から平成28年10月31日までの信託報酬は、純資産総額に対して年0.162%(税抜 年0.15%)以内(委託会社:0.0675%以内、販売会社:0.0675%以内、受託会社:0.015%以内)(税抜)をかけた額とします。

コールレート	信託報酬率	内 訳
		委託会社	販売会社	受託会社
0.65%以上	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
0.4%以上 0.65%未満	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.1458%※ (税抜 年0.135%)	年0.1458%※ (税抜 年0.135%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)
0.4%未満	年0.162%※以内 (税抜 年0.15%以内)	年0.0729%※以内 (税抜 年0.0675%以内)	年0.0729%※以内 (税抜 年0.0675%以内)	年0.0162%※以内 (税抜 年0.015%以内)

委託会社は、信託報酬から販売会社に対し販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって実質的な信託報酬の配分は、上記の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。