世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,855,006 | 15,688,961 |
| 親投資信託受益証券 | 381,900,304 | 365,836,619 |
| 流動資産計 | 395,755,310 | 381,525,580 |
| 資産の部合計 | 395,755,310 | 381,525,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,162 | 435,440 |
| 未払解約金 | 2,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,459 | 63,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,777 | 1,682,272 |
| その他未払費用 | 7,232 | 6,646 |
| 流動負債計 | 2,355,629 | 2,187,387 |
| 負債の部合計 | 2,355,629 | 2,187,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,162,754 | 435,440,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,763,073 | -56,102,439 |
| （分配準備積立金） | 21,918,943 | 25,217,532 |
| 元本等合計 | 393,399,681 | 379,338,193 |
| 純資産の部合計 | 393,399,681 | 379,338,193 |
| 負債・純資産合計 | 395,755,310 | 381,525,580 |
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